كيف أتداول في الذهب

التداول اليومي في سوق الذهب وفق توصيات خبراء السلع الأساسية

0 66

الكاتب – خالد المنصوري

تتذبذب قيمة الذهب من لحظة إلى أخرى، حيث يتم تداوله في البورصات العامة ويتم تحديد سعره حسب العرض والطلب. ينجذب الناس إلى الذهب ويتم استخدامه كعملة لأنه لا يتآكل ويحافظ على قيمته.

يمكن أن تكون الأسباب التي تدفع الناس لشراء أو بيع الذهب هي مجرد تكهنات، للحصول على الذهب المادي أو توزيعه وكتحوط ضد المخاطر. للمتداولين اليوميين، الغرض من تداول الذهب هو الربح من تحركات الأسعار اليومية.

أسواق العقود الآجلة

يتداول الذهب في التداول اليومي على تحركات الأسعار على المدى القصير. لا يتم التعامل مع الذهب المادي أو امتلاكه فعليًا، بل تتم المعاملات إلكترونيًا ولا تنعكس إلا الأرباح أو الخسائر في حساب التداول.

هناك عدد من الطرق لتداول الذهب. الطريقة الرئيسية هي من خلال عقد مستقبلي (العقد الآجل). العقد المستقبلي هو اتفاقية لشراء أو بيع شيء – مثل الذهب – في تاريخ لاحق. شراء عقد الذهب الآجل لا يعني أنه يجب عليك بالفعل الاستحواذ على السلعة المادية.

يقوم المتداولون اليوميون بإغلاق جميع العقود (الصفقات) كل يوم وتحقيق ربح بناءً على الفرق بين السعر الذي اشتروه العقد والسعر الذي باعوه به. تداول العقود الآجلة للذهب في بورصة شيكاغو التجارية. هناك عقد مستقبلي قياسي للذهب يمثل 100 أونصة من الذهب، وعقد مستقبلي مُصغر والذي يمثل 10 أونصات.

في بورصة العقود الآجلة، يتحرك الذهب بزيادات 0.10 دولار فقط. إنها أصغر حركة يمكن أن يقوم بها العقد المستقبلي. إذا كنت تشتري أو تبيع عقدًا مستقبليًا، فإن عدد العلامات التي يتحرك فيها السعر بعيدًا عن سعر الدخول يحدد ربحك أو خسارتك. لحساب الربح أو الخسارة. ستحتاج أولاً إلى معرفة قيمة التجزئة للعقد الذي تتداوله.

بالنسبة للعقد القياسي، تكون قيمة التجزئة 10 دولارات. وذلك لأن العقد يمثل 100 أونصة من الذهب، و100 أونصة مضروبة في نتائج حجم التجزئة 0.10 دولار في 10 دولارات. وهذا يعني أنه لكل عقد، ستؤدي حركة التجزئة الواحدة إلى ربح أو خسارة بقيمة 10 دولارات. إذا تحركت 10 علامات، فإنك تربح أو تخسر 100 دولار. إذا تحركت 10 علامات وقامت بعقد 3 عقود، فإن الربح أو الخسارة هو 300 دولار.

بالنسبة للعقد الصغير تكون قيمة التجزئة 1 دولار. هذا لأن العقد يمثل 10 أونصات من الذهب، و10 أونصات مضروبة في نتائج حجم التجزئة 0.10 دولار في 1 دولار. وهذا يعني أنه لكل عقد، ستؤدي حركة التجزئة الواحدة إلى ربح أو خسارة بقيمة دولار واحد. إذا تحركت 10 علامات، فستربح أو تخسر 10 دولارات. إذا تحركت 10 علامات وقامت بعقد 3 عقود، فإن الربح أو الخسارة هو 30 دولارًا.

عقود الذهب الآجلة

من أجل التداول اليومي لعقد الذهب الآجل القياسي، تحتاج إلى 1000 دولار في حسابك بالإضافة إلى أموال إضافية لاستيعاب الخسائر. المبلغ الذي يطلبه الوسيط لفتح مركز تداول يومي يسمى الهامش خلال اليوم؛ يختلف باختلاف الوسيط ويخضع للتغيير.

تفترض هذه الأرقام أنك تتداول يوميًا وتغلق المراكز قبل إغلاق السوق كل يوم. إذا كنت تشغل مراكز بين عشية وضحاها، فأنت تخضع لمتطلبات الهامش الأولي وهامش الصيانة، الأمر الذي يتطلب منك المزيد من المال في حسابك.

صناديق الاستثمار المتداولة وسوق الأسهم

طريقة أخرى للتداول اليومي للذهب هي من خلال صندوق يتداول في البورصة. إذا كان لديك حساب تداول أسهم، يمكنك تداول تحركات الأسعار بالذهب.

يتم تداول الذهب مثل أي سهم. الحد الأدنى لحركة السعر هو 0.01 دولار، وبالتالي فإنك تجني أو تخسر 0.01 دولار لكل سهم تملكه في كل مرة يتغير فيها السعر بنس. عادةً ما يتم تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في 100 كتلة أسهم (تسمى عقود)، لذا إذا تحرك السعر بنس واحد وكان لديك 100 سهم، فأنت تكسب أو تخسر 1 دولارًا.

إذا تحرك السعر دولارًا واحدًا، من 120 دولارًا إلى 121 دولارًا فأنت تكسب أو تخسر 100 دولار في موضع 100 سهم. إذا كنت تمتلك 500 سهم، فأنت تجني أو تخسر 500 دولارًا في نفس حركة السعر. المبلغ الذي تحتاجه في حسابك للتداول اليومي في صندق استثمار الذهب يعتمد على سعر الصندوق، الرافعة المالية وحجم المركز.

يقدم سوق الذهب سيولة عالية وفرصًا ممتازة للربح في جميع البيئات تقريبًا نظرًا لموقعه الفريد في الأنظمة الاقتصادية والسياسية العالمية، سواء كان سلوك السوق هابطاً أو صاعداً. في حين أن العديد من الأشخاص يختارون امتلاك المعدن بشكل مباشر، فإن المضاربة من خلال أسواق العقود الآجلة والأسهم والخيارات تقدم رافعة مالية لا تصدق مع مخاطر محسوبة.

ما الذي يحرك سوق الذهب

كواحد من أقدم العملات على هذا الكوكب، فقد أثبت الذهب نفسه بعمق في نفسية العالم المالي. لدى كل شخص تقريبًا رأي حول المعدن الأصفر، لكن الذهب نفسه يتفاعل فقط مع عدد محدود من محفزات الأسعار. تنقسم كل من هذه القوى لتؤثر على المشاعر والحجم وكثافة الاتجاه:

  • التضخم والانكماش
  • الجشع والخوف
  • العرض والطلب

يواجه اللاعبون في السوق مخاطر عالية عندما يتداولون الذهب كرد فعل على أحد هذه العوامل، في حين أنه في الواقع أحد آخر يتحكم في حركة الأسعار. على سبيل المثال، لنفترض أن عمليات البيع تضرب الأسواق المالية العالمية، ويتجه الذهب في ارتفاع قوي. يفترض العديد من المتداولين أن الخوف يحرك المعدن الأصفر ويقفز، معتقدين أن الحشد العاطفي سيحمل السعر بشكل أعمى إلى أعلى. ومع ذلك، ربما أدى التضخم بالفعل إلى انخفاض السهم، وجذب المزيد من الحشود الفنية التي ستبيع مقابل ارتفاع الذهب بقوة.

تعمل مجموعات من هذه القوى دائمًا في الأسواق العالمية، وتؤسس موضوعات طويلة الأجل تتتبع اتجاهات صعودية طويلة واتجاهات هبوطية متساوية. على سبيل المثال، بدأ التحفيز الاقتصادي للاحتياطي الفيدرالي (FOMC) الذي بدأ في عام 2008، ولم يكن له تأثير كبير في البداية على الذهب لأن اللاعبين في السوق كانوا يركزون على مستويات الخوف المرتفعة الناتجة عن الانهيار الاقتصادي لعام 2008. ومع ذلك، شجع هذا التيسير الكمي الانكماش، وإنشاء سوق الذهب والمجموعات السلعية الأخرى من أجل انعكاس كبير.

لم يحدث هذا التحول على الفور لأن عرض الانكماش كان جارياً، مع تدهور الأصول المالية والأصول القائمة على السلع الأساسية نحو الوسائل التاريخية. تصدرت الذهب أخيرًا وتحولت إلى انخفاض في عام 2011 بعد اكتمال الانكماش، وكثفت البنوك المركزية سياسات التيسير الكمي الخاصة بها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.