عقود فروقات الذهب: كيفية تداول الذهب وما العوامل المؤثرة على سعره

0 3

الذهب منذ عقود يعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين، محصنًا إلى حد كبير من العوامل الاقتصادية الخارجية بسبب ندرته الكبيرة ومستويات الطلب العالية عليه. عندما تبدأ الأسواق في التذبذب، إما نتيجة الركود أو عدم اليقين يتجه المستثمرون من جميع الأشكال والأحجام مباشرة إلى الذهب والمعادن الثمينة الأخرى كوسيلة للحفاظ على قيمة استثماراتهم وربما حتى المضاربة على أسعار الذهب على أمل أن المستثمرين الآخرين سيلقون بثقلهم خلف الذهب. لسوء الحظ، ولأسباب متنوعة، فإن التداول المباشر في الذهب ليس الطريقة الأكثر فعالية أو فعالية من حيث التكلفة للمضاربة مباشرة على أسعار الذهب – ومن هنا تظهر أهمية تداول عقود فروقات الذهب.

لماذا تداول عقود فروقات الذهب ؟

إن تداول عقود فروقات الذهب بدلاً من تداول الذهب المادي يأتي مع عدد من الفوائد الهامة التي توفر فرصة استثمارية جذابة. أولاً، يجب تخزين الذهب المادي ونقله ناهيك عن تكلفة الأمان، والتي غالبًا ما تكون خارج نطاق اهتمام معظم المستثمرين المنتظمين، الذين يهتمون ببساطة بالمضاربة على سعر الذهب.

بالإضافة إلى الأسباب البراغماتية لاختيار عقود فروقات الذهب، فإن تكاليف التعامل وفوائد هيكل العقود مقابل الفروقات تضمن أن العقود مقابل الفروقات تميل إلى الفوز في نظر معظم المتداولين، بدلاً من التعامل في الذهب مباشرة.

نظرًا لأن العقود مقابل الفروقات هي منتج هامشي بطبيعته، ولأن تكاليف الاستفادة من أحجام المعاملات ضئيلة نسبيًا، يمكن للمتداولين اتخاذ مراكز أكبر بكثير مما يمكنهم تحمله من أجل تحقيق ربح أكبر من العلامات الصغيرة في أسعار السوق، مما يجعل العقود مقابل الفروقات جذابة وشائعة خيار للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من الاستثمار الأقل مقدمًا.

هل تفكر في تداول الذهب اليوم؟

من يتداول عقود فروقات الذهب ؟

يتم تداول عقود فروقات الذهب من قبل مجموعة متنوعة من المستثمرين والمضاربين، لا سيما في أوقات التقلبات الشديدة في سوق الأسهم. على الرغم من الاعتقاد الشائع، يتم تداول العقود مقابل الفروقات في جميع أنحاء صناعة الاستثمار، من أصغر المشغلين إلى أكبر المشغلين، كوسيلة لتوفير تعرض فعال من حيث التكلفة ومعزز لأسواق الذهب.

يميل المستثمرون من القطاع الخاص إلى الاتجاه نحو العقود مقابل الفروقات على الذهب كوسيلة للتغلب على عواصف السوق في أسواق المال والسندات والأوراق المالية، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين لديهم محفظة متنوعة بشكل كبير، يمكن أن تكون العقود مقابل الفروقات على الذهب أحد السبل المربحة للتداول. وعندما يبدو أن الطلب على الذهب يرتفع على المدى الأقصر، فإن التعرض لعقود الفروقات على الذهب يمكن أن يمكّن المستثمرين من القطاع الخاص من الاستفادة بشكل كبير من علامات الأسعار المتزايدة، لتحقيق ربح كبير في غضون ساعات.

بالنسبة للمستثمرين الأكبر حجمًا، مثل المستثمرين المؤسسيين والصناديق، يُنظر إلى عقود فروقات الذهب على أنها بديل عن الاستثمار الأكثر ركودًا للذهب المادي، كما أن كونها في وضع يسمح لها برافعة مالية عالية يسمح للأموال بالتعرض لفترة أقصر بكثير للذهب – وهو أمر مثالي لأولئك الذين يتطلعون إلى زيادة أرباحهم بسرعة من عدم اليقين في السوق.

بالطبع، يجب التخفيف من هذا مع المخاطر المرتبطة بالتداول بالرافعة المالية، والتي تنطبق على العقود مقابل الفروقات بنفس القدر كما هو الحال مع جميع أشكال الاستثمار بالهامش الأخرى، ولكن من خلال تمكين معاملة أسرع، يمكن القول إن الأموال أقل تعرضًا للتقلبات السلبية المحتملة في الأسعار التي يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة.

كيفية تداول عقود فروقات الذهب

يتطلب تداول العقود مقابل الفروقات على الذهب فهمًا لسوق الذهب، بالإضافة إلى فهم أساسي لتداول العقود مقابل الفروقات. اعتمادًا على متطلبات الهامش الخاصة بك، والتي يمكن أن تكون في بعض الأحيان أقل من 5٪، يمكن الاستفادة من تداول الذهب من خلال العقود مقابل الفروقات بشدة، مما يعني أن العلامات الصغيرة في السعر تحقق عوائد كبيرة.

بالطبع، يجب موازنة ذلك مقابل تكاليف التمويل، التي تتراكم يوميًا طوال مدة المركز، ولكن مع وجود هامش يعمل لصالحك، فإن تداول عقود فروقات الذهب يمكن أن يكون مربحًا للغاية.

الإشارات القوية التي يجب الانتباه إليها عند تداول الذهب هي عدم اليقين في السوق في أسواق الأسهم، أو أشكال أخرى من الصعوبات المالية والاقتصادية التي قد تدفع المستثمرين إلى التوجه نحو التلال. بصرف النظر عن هذه العوامل الخارجية، يمكن أيضًا تداول عقود فروقات الذهب على بيانات إحصائية باستخدام الرسوم البيانية الحديثة لتحديد الأسعار المرتفعة والمنخفضة.

طرق الاستثمار في الذهب

لدى المستثمرين بعض الخيارات عندما يقررون تداول الذهب. يمكنهم الاستثمار مباشرة في الذهب عن طريق شراء سبائك الذهب، وهي كمية مقاسة من الذهب يتم تخصيص رقم تسلسلي لها غالبًا.

يمكن للمستثمرين أيضًا الشراء في صناديق تداول الذهب (ETFs). لديهم خيار صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب التي تحتفظ بالسلع نفسها، أو صناديق الاستثمار المتداولة التي تهدف إلى تتبع سعر الذهب من خلال المشتقات.

أخيراً، يمكن للمستثمرين شراء مشتقات الذهب مثل عقود فروقات الذهب التي تتبع سعر الأصل الأساسي دون امتلاك أي ذهب فعليًا. تستخدم العقود مقابل الفروقات الرافعة المالية، مما يسمح للمستثمرين باكتساب تعرض أكبر لرأس مالهم الأولي.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب

العرض والطلب

كما هو الحال مع أي فئة من فئات الأصول، يكون للعرض والطلب تأثير قوي على تحديد السعر. ارتفع الطلب على الذهب باستمرار على مدار الأربعين عامًا الماضية نظرًا لقيمته المالية والثقافية في جميع أنحاء العالم. يتم التحكم في المعروض من الذهب من قبل الشركات التي تقوم بتعدينه، وبالتالي فإن لها مصلحة في عدم الإفراط في المعروض من المعدن، مما قد يؤدي إلى خفض سعره.

لذلك فإن المعروض من الذهب ثابت إلى حد ما، ويتغير بمهارة بالنسبة للطلب. يفوق الطلب على الذهب العرض، ويتكون هذا النقص من صناعة إعادة التدوير. ومع ذلك، فإن معنويات السوق المحيطة بالذهب كتحوط وملاذ آمن كان لها تأثير كبير على سعر الذهب في الآونة الأخيرة. هذا يجعل الذهب فريدًا مقارنة بالسلع الأخرى حيث يكون للعرض والطلب تأثير أكبر.

التضخم

يتجه المستثمرون إلى الذهب في أوقات التضخم أو الانكماش الهائلة. عندما تصبح العملات غير مستقرة، والمخاطرة بتآكل قيمة المدخرات النقدية، يميل المستثمرون إلى استثمار أموالهم في الذهب لتأمين عائداتهم.

الدولار الأمريكي

هناك علاقة عكسية إلى حد ما بين سعر الذهب وقيمة الدولار الأمريكي منذ أن سُمح لسعر الذهب بالتعويم في الأسواق المالية. عندما ينخفض ​​الدولار، يبحث بعض المستثمرين الذين يمتلكون الدولارات عن مخزن بديل للقيمة. ومع ذلك، فإن المستثمرين الآخرين الذين لديهم عملات بديلة لديهم قوة شرائية أكبر، مما قد يساهم في هذه العلاقة العكسية.

عدم الاستقرار المالي والسياسي

يمكن للأزمات المالية وعدم الاستقرار السياسي أن تجعل الاقتصادات بأكملها ضعيفة. في الحالات القصوى، قد يفقد المستثمرون الأمل في المؤسسات نفسها. عندما يحدث هذا، تميل أسعار الذهب إلى الارتفاع بسبب زيادة الطلب.

سياسة البنك المركزي

معدلات الفائدة هي إشارة واضحة للاقتصاد حول مدى شدة اعتقاد البنك المركزي بالتضخم. كما أنها تؤثر على أسعار الصرف بسبب اندفاع الأموال إلى بلدان معينة لأولئك المستثمرين الذين يسعون للحصول على معدلات أعلى. نتيجة لذلك، تلعب السياسة النقدية للبنك المركزي وإعلانات أسعار الفائدة عاملاً في تحديد سعر الذهب. يتم فرض أسعار الفائدة المنخفضة في أوقات التضخم المرتفع، لذلك تميل هذه إلى أن تكون مرتبطة بشكل سلبي مع سعر الذهب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.